Esta política é aplicável às principais actividades de tesouraria, gestão de risco e financiamento e que implicam risco para a empresa, nomeadamente: aplicações financeiras, emissões de papel comercial e Euro Commercial Paper, utilização de linhas de crédito, operações cambiais spot e forward e operações de derivados de taxa de juro e taxa de câmbio.

Neste âmbito, é igualmente estabelecido o limite máximo de exposição a cada contraparte, a metodologia de aferição de risco associado a cada tipo de instrumento financeiro e a forma de monitorização de limites de risco agregado a cada contraparte e instrumento financeiro.